國泰成長優(yōu)選股票型基金托管協(xié)議

基金管理人：國泰基金管理有限公司

　　基金托管人：招商銀行股份有限公司

　　目錄

　　一、基金托管協(xié)議當事人........................................................................................................3

　　二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則...................................................................................4

　　三、基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查.....................................................................4

　　四、基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查..............................................................................10

　　五、基金財產(chǎn)的保管..............................................................................................................10

　　六、指令的發(fā)送、確認及執(zhí)行................................................................................................13

　　七、交易及清算交收安排.......................................................................................................15

　　八、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算.........................................................................................18

　　九、基金收益分配..................................................................................................................22

　　十、基金信息披露..................................................................................................................23

　　十一、基金費用......................................................................................................................24

　　十二、基金份額持有人名冊的保管..........................................................................................26

　　十三、基金有關(guān)文件檔案的保存..............................................................................................26

　　十四、基金管理人和基金托管人的更換....................................................................................27

　　十五、禁止行為.......................................................................................................................29

　　十六、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算......................................................................30

　　十七、違約責任.......................................................................................................................31

　　十八、爭議解決方式................................................................................................................32

　　十九、托管協(xié)議的效力............................................................................................................32

　　二十、其他事項.......................................................................................................................33

　　二十一、托管協(xié)議的簽訂.........................................................................................................33

　　鑒于國泰基金管理有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的有限責任公司，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備擔任基金管理人的資格和能力，擬募集發(fā)行國泰成長優(yōu)選股票型證券投資基金；

　　鑒于招商銀行股份有限公司系一家依照中國法律合法成立并有效存續(xù)的銀行，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備擔任基金托管人的資格和能力；

　　鑒于國泰基金管理有限公司擬擔任國泰成長優(yōu)選股票型證券投資基金的基金管理人，招商銀行股份有限公司擬擔任國泰成長優(yōu)選股票型證券投資基金的基金托管人