金鷹基金管理有限公司
關(guān)于旗下部分基金因停牌股票
復(fù)牌后估值方法調(diào)整的公告
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會公告[2008]38號)以及中國證券業(yè)協(xié)會《關(guān)于發(fā)布中證協(xié)(SAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中證協(xié)發(fā)[2009]97號)的有關(guān)規(guī)定,自2012年1月6日起,金鷹基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)對旗下金鷹穩(wěn)健成長股票型證券投資基金(基金代碼:210004)、金鷹中小盤精選證券投資基金(基金代碼:162102)持有的停牌股票美錦能源(股票代碼:000723),采用“指數(shù)收益法”進行估值。
2012年2月15日,上述基金持有的停牌股票美錦能源復(fù)牌,按照《企業(yè)會計準則第22號》、中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定和基金合同的約定,恢復(fù)采用交易當(dāng)天收盤價進行估值。
投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站(www.gefund.com.cn)或撥打基金管理人的客戶服務(wù)電話(400-6135-888)了解基金份額凈值變動情況。
風(fēng)險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資基金時應(yīng)認真閱讀該基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
金鷹基金管理有限公司
2012年2月16日
文章不錯，點個贊吧
52