興全輕資產(chǎn)投資股票型證券投資基金（LOF）份額發(fā)售公告

（上接B11版）

　　凈認(rèn)購金額=10,000/（1＋0.01）=9,900.99元

　　認(rèn)購費(fèi)用=10,000-9900.99=99.01元

　　認(rèn)購份額=（9,900.99＋5）/1.00=9,905.99 份

　　即投資人投資10,000 元以前端收費(fèi)方式認(rèn)購本基金，加上認(rèn)購資金在認(rèn)購期內(nèi)獲得的利息，可得到9,905.99份基金份額。

　　2）后端收費(fèi)模式

　　認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋利息）/基金份額初始面值

　　當(dāng)投資人提出贖回時，后端認(rèn)購費(fèi)用的計算方法為：

　　后端認(rèn)購費(fèi)用＝贖回份額×認(rèn)購日基金份額凈值×后端認(rèn)購費(fèi)率

　　例：某投資人投資10,000元以后端收費(fèi)方式認(rèn)購本基金，如果認(rèn)購期內(nèi)認(rèn)購資金獲得的利息為5元，則其可得到的基金份額計算如下：

　　認(rèn)購份額＝（10,000＋5）/1.00=10,005 份

　　即投資人投資10,000 元以后端收費(fèi)方式認(rèn)購本基金，加上認(rèn)購資金在認(rèn)購期內(nèi)獲得的利息，可得到10,005份基金份額。

　　若投資人贖回本基金，其后端認(rèn)購費(fèi)用的計算詳見《基金份額的場外申購與贖回》。

　�。�2）基金場內(nèi)認(rèn)購份額的計算

　　本基金場內(nèi)認(rèn)購采用份額認(rèn)購的方式。計算公式為：

　　凈認(rèn)購金額＝掛牌價格×認(rèn)購份額

　　認(rèn)購費(fèi)用＝掛牌價格×認(rèn)購份額×認(rèn)購費(fèi)率

　　認(rèn)購金額＝凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購費(fèi)用

　　利息折算的份額＝利息/掛牌價格

　　場內(nèi)認(rèn)購金額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入。利息折算的份額按截尾法保留至整數(shù)位（最小單位為1份），余額計入基金財產(chǎn)。

　　例：某投資人投資認(rèn)購10,000份基金份額，若會員單位設(shè)定的認(rèn)購費(fèi)率為1.0%，假設(shè)該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息5元，基金份額掛牌價格為1元，則其可得到的基金份額計算如下：

　　凈認(rèn)購金額＝1×10,000=10,000元

　　認(rèn)購費(fèi)用＝1×10,000×1.0%= 100元

　　認(rèn)購金額＝1×（1＋1.0%）×10,000＝10,100元

　　利息折算的份額＝5/1.00=5份

　　二、基金份額發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定

　　1、投資人認(rèn)購時，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足認(rèn)購的資金。

　　2、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購本基金，不設(shè)單個賬戶最高認(rèn)購金額上限，正常情況下，認(rèn)購一經(jīng)受理不得撤銷。3、投資人在場外通過代銷機(jī)構(gòu)及本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)首次認(rèn)購本基金單筆最低金額為人民幣1,000元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購單筆最低金額為500元（含認(rèn)購費(fèi)），中國工商銀行股份有限公司銷售網(wǎng)點追加認(rèn)購單筆最低金額為1,000元（含認(rèn)購費(fèi)）。各代銷機(jī)構(gòu)對本基金最低認(rèn)購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

　　投資人在場外通過直銷柜臺首次認(rèn)購本基金單筆最低金額為人民幣10萬元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購單筆最低金額為1萬元（含認(rèn)購費(fèi)）。超過最低認(rèn)購金額的部分不設(shè)金額級差。

　　投資人在場內(nèi)通過具有基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位認(rèn)購本基金，單筆最低認(rèn)購份額為1,000份，超過1,000份的須是1,000份的整數(shù)倍，且每筆認(rèn)購最大不得超過99,999,000份。