中銀旗下基金持有的長(zhǎng)期停牌股票估值方法變更

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（[2008]38號(hào)文）以及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于發(fā)布中證協(xié)（SAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》（中證協(xié)發(fā)[2009]97號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，自2012年3月9日起，中銀基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）已對(duì)旗下證券投資基金持有的長(zhǎng)期停牌股票德賽電池（代碼000049）按照“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值，并對(duì)相關(guān)的基金資產(chǎn)凈值進(jìn)行了調(diào)整。
　　2012年3月26日，根據(jù)本公司旗下基金所持有的德賽電池（代碼000049）復(fù)牌后的市場(chǎng)交易情況，經(jīng)本公司與基金托管人協(xié)商一致，自2012年3月26日起對(duì)旗下基金所持有的德賽電池采用交易當(dāng)天收盤(pán)價(jià)進(jìn)行估值。
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　　特此公告
　　中銀基金管理有限公司
　　2012年3月27日