基金簡(jiǎn)稱：
交銀全球資源股票(QDII) (基金代碼：519709)
發(fā)行日期 ：2012年4月9日～2012年5月17日
基金類型 ：QDII (主動(dòng)權(quán)益) －高風(fēng)險(xiǎn)
投資范圍：
投資于海外市場(chǎng)股票、存托憑證、權(quán)證、股票基金(含ETF)等權(quán)益類證券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的60%，其中權(quán)益類資產(chǎn)中不低于80%配置于自然資源相關(guān)行業(yè)(能源、原材料、農(nóng)產(chǎn)品(10.70,0.00,0.00%)的開采、生產(chǎn)、加工)股票；在全球范圍內(nèi)精選自然資源相關(guān)行業(yè)的上市公司，通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置和組合管理，在有效控制組合下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)資本的長(zhǎng)期保值增值。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：
MSCI全球原材料總收益指數(shù)收益率×65%＋MSCI全球能源總收益指數(shù)收益率×35%
收益分配原則：
在符合分紅條件的前提下，每年最多分配10次，每次分配比例不低于可供分配利潤(rùn)的10%；完全可以不分紅。
基金經(jīng)理：
鄭偉輝，男，大專學(xué)歷，35年基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。自1977年起任職于施羅德投資管理(香港)有限公司。其擔(dān)任施羅德投資管理(香港)有限公司獨(dú)立投資基金主管期間，負(fù)責(zé)管理香港機(jī)構(gòu)客戶、大型退休基金、慈善基金及私人客戶基金，管理資產(chǎn)超過30億美元，具備豐富的海外投資管理經(jīng)驗(yàn)。2007年9月加入交銀施羅德基金(微博)管理有限公司，2008年8月22日起擔(dān)任交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金經(jīng)理至今，任期回報(bào)41.42%，跑贏同期QDII平均收益的14.7%，排名2/6。屬于國(guó)內(nèi)不多的海外管理經(jīng)驗(yàn)豐富和業(yè)績(jī)良好的QDII基金經(jīng)理。
基金公司：
交銀施羅德基金管理有限公司，2005年8月成立，管理規(guī)模488.46(億元)，排名全部基金公司第16，交銀施羅德旗下QDII產(chǎn)品2009年表現(xiàn)較好，2010、2011年均未能戰(zhàn)勝同類平均水平。
托管銀行：中國(guó)建設(shè)銀行(4.83,0.08,1.68%)
推薦等級(jí)：★★★
主動(dòng)配置海外自然資源相關(guān)行業(yè)股票的QDII基金，基金經(jīng)理相關(guān)方向歷史業(yè)績(jī)良好，基金經(jīng)理海外投資經(jīng)驗(yàn)豐富。資源相關(guān)行業(yè)股票屬于和大宗商品相關(guān)性較大，波動(dòng)較大的典型強(qiáng)周期類資產(chǎn)，在經(jīng)濟(jì)周期中的過熱和滯脹階段有較好的表現(xiàn)。當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)屬于滯脹階段，一段時(shí)期以內(nèi)該類產(chǎn)品仍然可能有較好的收益。
65