本報(bào)訊 昨天，香港市場(chǎng)傳來消息，新加坡主權(quán)基金淡馬錫將持有的中國銀行H股和建設(shè)銀行H股配售，套現(xiàn)近24.8億美元。之前，淡馬錫對(duì)中行和建行H股也進(jìn)行過低買高賣的成功操作，取得不俗的收益率。淡馬錫發(fā)言人昨天對(duì)媒體證實(shí)此次減持中行及建行股份的行為，稱其主要目的是調(diào)整投資組合，這兩只股票今年以來已取得不錯(cuò)漲幅。有業(yè)內(nèi)人士指出，淡馬錫加入對(duì)中資銀行股的短炒行列，的確不太像一般主權(quán)基金的做法。
■減持中行建行套現(xiàn)24.8億美元
據(jù)報(bào)道，淡馬錫前日通過旗下企業(yè)，以每股3.13港元的價(jià)格，配售30.79億股中行H股股份；配售價(jià)比中行前日收盤價(jià)3.26元折讓約4%。同時(shí)，淡馬錫以每股5.99港元的價(jià)格，配售16億股建行H股股份；建行配售價(jià)比起前天6.16港元的收盤價(jià)，略有折讓。這次減持套現(xiàn)淡馬錫總共進(jìn)賬約196億港元（24.8億美元）。這已不是淡馬錫第一次拋售中行和建行股份。去年7月6日，這家以投資新興市場(chǎng)聞名的新加坡主權(quán)基金在摩根大通的協(xié)助下，一連拋售了已持有超過5年的中行和建行的大部分股權(quán)。據(jù)測(cè)算，淡馬錫在這兩筆交易中約賺取了200億港元的利潤(rùn)。
顯然，一向看好中資銀行股的淡馬錫并沒有放棄中行和建行。一個(gè)月后，即去年8月，淡馬錫又以2.972港元的低價(jià)買進(jìn)9711.7萬股中行H股。以前天最低3.13元的配售價(jià)計(jì)算，收益率為5.3%，但相比當(dāng)初1.2港元的入股價(jià)，則收益率已超過160%。去年11月，淡馬錫宣布增持37.7億股建行H股，以前天最低5.99港元的配售價(jià)計(jì)算，凈賺21.5%。根據(jù)建行最新出爐的一季報(bào)，截至2012年3月31日，淡馬錫持有226.55億股建行H股份，持股比例為9.06%，為建行最大的外資股東。此次減持后，淡馬錫持有的建行H股仍有210億股，持股比例變化不大。
■淡馬錫依然看好中國內(nèi)地市場(chǎng)
淡馬錫的發(fā)言人昨天指出，此次對(duì)中行和建行股份的賣出主要是為今后在內(nèi)地或其他地區(qū)的投資機(jī)會(huì)做好準(zhǔn)備。該發(fā)言人稱，除新加坡本土的投資之外，淡馬錫仍將繼續(xù)專注于中國內(nèi)地的投資，看好中資銀行股會(huì)繼續(xù)受惠于內(nèi)地經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)和中產(chǎn)收入增加等因素。
目前，淡馬錫投資中國內(nèi)地的資產(chǎn)總額僅次于本土新加坡。截至3月底，淡馬錫對(duì)內(nèi)地的投資約為1600億美元。此次減持后，淡馬錫持有中資銀行股的資產(chǎn)總額仍高達(dá)180億美元。
■中行建行H股昨天領(lǐng)跌藍(lán)籌股
盡管如此，淡馬錫昨天的減持套現(xiàn)仍對(duì)中資銀行股乃至整個(gè)香港股市產(chǎn)生較強(qiáng)沖擊。截至昨天收盤，中行和建行領(lǐng)跌香港藍(lán)籌股，跌幅均超過3%。中行H股收盤價(jià)為3.16港元，下跌3.07%；建行H股收于5.97港元，下挫3.08%。
相對(duì)于市場(chǎng)的“驚恐”，香港投行界只是輕描淡寫地對(duì)此次淡馬錫的短炒進(jìn)行了評(píng)論。星展銀行認(rèn)為淡馬錫此舉只是調(diào)整其中資銀行股的持倉，并非不看好中資銀行股。此次套現(xiàn)中行建行所得，約等于上月向高盛購入35.5億股工行股份所出。今年4月23日，淡馬錫向高盛豪擲179.3億港元，以5.05港元的均價(jià)購入35.5億股工行H股，持股比例由1.22%升至5.31%，成為工行的主要股東。
昨天A股市場(chǎng)受到的影響也十分有限。中行A股微跌0.33%，建行A股也只下跌0.84%。
新聞內(nèi)存
淡馬錫：最成功的主權(quán)投資基金
淡馬錫控股（私人）有限公司成立于1974年。根據(jù)當(dāng)時(shí)政府的委托，新加坡開發(fā)銀行等36家國營企業(yè)的股權(quán)，被授權(quán)由淡馬錫公司負(fù)責(zé)經(jīng)營。政府賦予它的宗旨是：“通過有效的監(jiān)督和商業(yè)性戰(zhàn)略投資來培育世界級(jí)公司，從而為新加坡的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)！
該公司掌控了包括新加坡電信、新加坡航空、星展銀行、新加坡地鐵、新加坡港口、；屎竭\(yùn)、新加坡電力、吉寶集團(tuán)和萊佛士飯店等幾乎所有新加坡最重要、營業(yè)額最大的企業(yè)，可以說是幾乎主宰了新加坡的經(jīng)濟(jì)命脈。淡馬錫自1974年成立以來，創(chuàng)造了年化復(fù)合回報(bào)率17%的股東回報(bào)，是世界上最成功的主權(quán)投資基金。
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