交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德阿爾法核心股票型證券投資基金基金合同生效的公告

　　公告送出日期：2012年8月4日

　　1.公告基本信息

　　基金名稱

　　交銀施羅德阿爾法核心股票型證券投資基金

　　基金簡稱

　　交銀阿爾法核心股票

　　基金主代碼

　　519712

　　基金交易代碼

　　519712（前端）

　　519713（后端）

　　基金運(yùn)作方式

　　契約型開放式

　　基金合同生效日

　　2012年8月3日

　　基金管理人名稱

　　交銀施羅德基金管理有限公司

　　基金托管人名稱

　　中國建設(shè)銀行股份有限公司

　　公告依據(jù)

　　《交銀施羅德阿爾法核心股票型證券投資基金基金合同》、《交銀施羅德阿爾法核心股票型證券投資基金招募說明書》等

　　2.基金募集情況

　　基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號

　　證監(jiān)許可【2012】274號

　　基金募集期間

　　自2012年6月29日

　　至2012年7月31日止

　　驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱

　　普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所

　　募集資金劃入基金托管專戶的日期

　　2012年8月3日

　　募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）

　　2,498

　　募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元）

　　1,144,189,795.99

　　認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元）

　　500,562.12

　　募集份額（單位：份）

　　有效認(rèn)購份額

　　1,144,189,795.99

　　利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

　　500,562.12

　　合計(jì)

　　1,144,690,358.11

　　其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況

　　認(rèn)購的基金份額 （單位：份）

　　20,005,300.00

　　占基金總份額比例

　　1.75%

　　其他需要說明的事項(xiàng)

　　基金管理人于2012年7月25日運(yùn)用固有資金以前端收費(fèi)方式認(rèn)購本基金20,000,000.00元人民幣，認(rèn)購費(fèi)1,000元人民幣

　　其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況

　　認(rèn)購的基金份額（單位：份）

　　198,989.73

　　占基金總份額比例

　　0.02%

　　募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

　　是

　　向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期

　　2012年8月3日

　　注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與基金募集活動有關(guān)的費(fèi)用，包括會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

　　2、本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬份至50萬份（含）；本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人（不包括本基金的基金經(jīng)理）未認(rèn)購本基金。

　　3.其他需要提示的事項(xiàng)

　　基金份額持有人可以在基金合同生效之日起2個工作日后到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com）查詢交易確認(rèn)情況。

　　本基金管理人將自基金合同生效之日起15個工作日內(nèi)向所有基金份額持有人按開戶時填寫的地址寄送認(rèn)購確認(rèn)書，及向所有新開戶的基金份額持有人寄送開戶確認(rèn)書。請基金份額持有人注意確認(rèn)開戶時填寫的地址是否準(zhǔn)確、完整（包括省、市、區(qū)、具體地址及郵政編碼等）。若需補(bǔ)充或更改，請及時到原開戶機(jī)構(gòu)更正相關(guān)資料或撥打本基金管理人客戶服務(wù)電話（400-700-5000，021-61055000）修改。

　　投資人在原認(rèn)購網(wǎng)點(diǎn)或本基金管理人網(wǎng)站打印的交易確認(rèn)憑證與本基金管理人寄送的基金開戶確認(rèn)書和認(rèn)購確認(rèn)書的記載不一致的，應(yīng)以本基金管理人寄送的憑證為準(zhǔn)�；鸷贤Ш笕齻�月內(nèi)未收到本基金管理人發(fā)送的基金開戶確認(rèn)書和認(rèn)購確認(rèn)書的基金份額持有人請主動聯(lián)系本基金管理人。否則，視為基金份額持有人已經(jīng)收到基金開戶確認(rèn)書和認(rèn)購確認(rèn)書。

　　本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起三個月內(nèi)開始辦理。辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登公告。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。

　　特此公告。來源上海證券報(bào))